УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заместители-главы администрации города
Березник^
,ОУ "Детский сад 4"
длжности лица,
о документ)
М.А.Шинкарёв
о*г -? /2.ЛЛ у13
(подпись) (расшифровка подписи)
Т.Ю .Малкова
(расшифровка подписи)
С О ГЛ А С О Е \Н О
Н а ч а л ь н и к гравления образования
.О.Моисеев
шифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов)
КОДЫ
от "22" декабря 2023г.
Дата
по Сводному
реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.
глава по БК
Управление образования Администрации города Березники
по Сводному
реестру
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 4"
Единица измерения: руб.
2 2 .12.2023
57319124
ИНН
5911027670
КПП
591101001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. П оступления и в ы п л а т ы
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной
классификации
Аналитический
Российской
код
Федерации
4
Сумма
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
текущий
первый год
второй год
планового периода
6
7
8
•
5
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
0,00
0.00
0.00
О статок средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0.00
0.00
0,00
Доходы, всего:
1000
0000000000
18 946 227,91
18 766 973,50
19 084 973,50
0.00
120
0000000000
145 636,80
145 636.80
145 636.80
0.00
120
0000000000
145 636,80
145 636.80
145 636,80
0.00
120
0000000005
145 636.80
145 636,80
145 636.80
0.00
доходы от финансовой аренды
120
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
проценты по предоставленным заимствованиям
120
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
проценты п о депозитам, остаткам денежных средств
120
0000000000
0.00
0.00
0.00
0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
0000000000
0.00
0.00
0,00
0.00
проценты по иным финансовым инструментам
120
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
дивиденды от объектов инвестирования
120
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
иные доходы от собственности
120
0000000000
0,00
0.00
0,00
0.00
120
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
130
0000000000
17 615 434.09
17 675 789.70
17 975 789.70
0.00
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
1200
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
1300
(ХХХЮООООО
14 772 207,90
14 832 563.51
15 132 563,51
0.00
0.00
0.00
0.00
о.оО
0000000000
2 843 226,19
2 843 226.19
2 843 226.19
0.00
140
оооооооооо
0.00
0.00
0.00
0.00
страховые возмещения
140
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
140
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов(договоров)
140
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов(договоров)
140
0000000008
0.00
0.00
0.00
0.00
140
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
140
0000000014
0.00
0.00
0.00
0.00
140
0000000000
0,00
0.00
0,00
0.00
140
0000000014
0.00
0.00
0.00
0.00
1400
150
0000000000
1 185 157.02
945 547,00
963 547.00
0.00
целевые субсидии
1410
150
0000000000
1 185 157,02
945 547.00
963 547,00
0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
прочие поступления
1430
150
оооооооооо
0.00
0.00
0.00
0.00
1500
180
0000000000
0.00
0.00
0.00
0,00
иные доходы
180
0000000000
0.00
0.00
0,00
0.00
невыясненные поступления
180
0000000000
0.00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
440
0000000000
0.00
0.00
0.00
о.оо
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
440
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
Уменьшение стоимости продуктов питания
440
0000000000
0.00
0.00
0.00
0,00
440
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
Обесценение основных средств
410
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000010
0.00
0.00
0.00
0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
0000000000
0.00
0.00
0,00
0.00
доходы от оказания платных услуг, работ
440
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
440
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
X
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
510
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
прочие поступления
0000000000
0,00
0.00
0,00
0.00
увеличение остатков средств
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
прочие поступления, всего
1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением
1981
'
1984
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям
Доходы.всего
доходы от операций с активами, всего
1000
000
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
1900
170
0000000000
0.00
0.00
0.00
0,00
170
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
2000
X
0000000000
18 928 227.91
18 748 973.50
19 066 973,50
0.00
доходы от выбытия активов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
0000000000
10 865 030,57
10 865 030,57
10 865 030,57
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
8 368 076.00
8 368 076.00
8 368 076.00
0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
0000000000
0.00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
2 496 954,57
2 496 954,57
2 496 954.57
0.00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
2 496 954.57
2 496 954.57
2 496 954,57
0.00
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
0.00
0.00
0,00
0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0.00
0,00
0.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
2181
139
0000000000
0,00
0.00
0,00
0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
0000000000
300 000,00
150 000.00
168 000,00
0.00
в том числе:
социальное выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
300 000.00
150 000.00
168 000.00
0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
322
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
323
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
субсидии гражданам на приобретение жилья
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
\
323
0 1 1052Н020
300 000.00
150 000,00
168 000,00
0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
323
0 1 2052Н020
0,00
0.00
0,00
0.00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения
324
0000000000
0.00
0,00
0.00
0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
2220
340
оооооооооо
0.00
0,00
0.00
0,00
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
иные выплаты населению
2240
360
оооооооооо
0.00
0.00
0.00
0.00
2300
850
оооооооооо
83 518,00
83 518.00
83 518.00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
оооооооооо
83 518.00
83 518.00
83 518.00
0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
оооооооооо
0,00
0.00
0.00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
оооооооооо
0.00
0.00
0.00
0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2400
X
оооооооооо
0.00
0.00
0.00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
оооооооооо
0.00
0,00
0.00
0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
оооооооооо
0.00
0,00
0.00
0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных
и бюджетных учреждений)
2430
624
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в международные организации
2450
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
0.00
0,00
0.00
0.00
0000000000
0.00
0.00
0.00
0,00
862
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
2460
863
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
2500
X
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
2520
831
0000000000
0.00
0,00
0,00
0.00
2600
X
0000000000
7 679 679.34
7 650 424.93
7 950 424.93
0.00
2610
241
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
5 612 613,49
5 523 003.47
5 523 003.47
0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
2 067 065,85
2 127 421.46
2 427 421,46
0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
0000000000
0.00
0.00
0,00
0.00
учреждениями
2710
406
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
2800
880
0000000000
0.00
0.00
0.00
0,00
3000
100
0000000000
-18 000.00
-18 000.00
-18 000.00
0.00
0,00
0.00
-18 000.00
0.00
0.00
0,00
0.00
-18 000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
-18 000.00
0.00
0.00
i n И!
и .и и
11(11)
■ я)
U.U l)
(l.U U
11.011
0,01)
0.00
0.00
о.сю
г т .ш
и .и и
71 ПГ7
0.01)
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.1)0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на дооавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010
прочие вы платы , всего
из них:
1 ф очие выплаты, всего
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям
ьы платы по расходам, всего
социальные и иные выплаты населению, всего
пуоличные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
оезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
оезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением оюджетных и
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организации), индивидуальным
----------1 ранты юридическим лицдмткрцигтгекиммгрческит'организации^ индивидуальным
X
610
'ТЮ П П Ш П П П П
ттп п -
HI I) mill V
|| II III
,1:u.
■ ! ИV
зи и
.....;"№ ifirt < T n .... 1
........~ т г ..... -
но
1I I I I I I К I I I I I I I I I I 1
I 1 1II 1
■ч и и
^ттчу
................. -0 1
-
..
....
•>№«•'Г
....... Т Г Т П Т -----"ТГ.-'П ........
------- п -т-
0000000000
■и» II к т шп
■ 1И„■|П:„ 1ПППГГ
~ ........... ....... г . ,
-
гтгг
243U
г,
...............’ ..........
......' - « г г .......
...
634
Ч !
тя ч
,1 Г
III
1
ти тл
|'
II 1. «■!'
ТТ-ПТ
" i- ir . iK B W —
-■иI I 11IIII к ниш
■ -1П Н ТТ
v/v/vAAAAA/v/v
_
-
ттл т-
и .и и
и .и и
0.00
1111! 1
и .и и
0.00
0,00
П ри л ож ен ие 1.2
к плану ф ин ан сово-хозяй ствен н ой д еятельности
Раздел 2.С веден и я по вы п латам на закупки т ов ар ов, работ, услуг
№ п/п
Н аименование показателя
1
1.
1.1.
2
Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года без применения норм Ф едерального
закона от 05.04.2013 № 44-Ф З « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Ф едеральны й закон № 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18.07.2011 №
223-Ф З « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц» (далее - Ф едеральны й закон № 223-Ф З)
Код
строк
Код
начала
закупк
и
Код по
бю джетной
классификации
Российской
Ф едерации
Сумма
Уникальн
на 2024 г. (текущий
ый код
финансовый год)
на 2025 г. (первый
год планового
периода)
на 2026 г. (второй
год планового
п ери ода)
за пределами
планового
периода
3
4
4.1
5
6
7
8
26000
X
X
7 679 679.34
7 650 424.93
7 950 424.93
0.00
26100
X
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году без применения норм
Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26200
X
X
1.3.
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его ф инансового года с учетом требований Ф едерального
закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26300
X
X
26310
X
X
26310.1
X
X
26310.2
X
X
26320
X
X
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26400
X
X
7 679 679.34
7 650 424,93
7 950 424.93
0.00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
X
X
4 222 209.33
4 282 564.94
4 582 564.94
0.00
26411
X
X
26412
X
X
26420
X
X
26421
X
X
26421.1
X
X
26422
X
X
26430
X
X
26430.1
X
X
в том числе: в соответствии с Ф едеральным Законом № 44-Ф З
1.3.1
из них
из них
в соответствии с Ф едеральны м Законом № 223-Ф З
1.3.2
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
1.4.1.2. в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
из них
1.4.2.2. в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемы х на осущ ествление капитальных вложений
из них
из них
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
1.4.4.2. в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
1.4.4.1.
1.4.5.
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
26430.2
X
X
26440
X
X
26441
X
X
26442
X
X
26450
X
X
4 222 209,33
519 157.02
519 157.02
2 938 312.99
4 282 564.94
429 547.00
429 547.00
2 938 312.99
4 582 564.94
429 547.00
0.00
429 547.00
2 938 312.99
0.00
1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
из них
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.
3.
X
X
26451.1
X
X
26451.2
X
X
26452
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки
26500
X
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
(телеф он)
от «
26451
»
20
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
(н аи м ен овани е должн<
ю лном очен ного л иц а орган а-учред и тел я)
Е.Г.Тронина
(расш и ф ров ка подп иси)
20
г.
X
2 938 312.99
2 938 312.99
2 938 312,99
0.00
0.00
0.00
7 679 679.34
7 650 424.93
7 950 424.93
0.00
МАДОУ "Детский мир № 4”
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
Плановое
количество
услуг на
очередной
финансовый
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ш кола м яча
чел-час
200
456
281
2 0 0 ,0 0
56 2 0 0 ,0 0
2
В о л ш ебн ая ф лей та
чел-час
210
443
285
2 0 0 ,0 0
57 0 0 0 ,0 0
3
L EG O к о н струи рован и е
чел-час
240
205
420
1 9 0 ,0 0 .
79 8 0 0 ,0 0
4
и н тересн ы й м ир
ш ахм ат
чел-час
60
80
0
140,00
0 ,0 0
чел-час
270
555
420
2 0 0 ,0 0
84 0 0 0 ,0 0
чел-час
0
0
170
160,00
27 2 0 0 ,0 0
чел-час
240
270
340
2 1 0 ,0 0
71 4 0 0 .0 0
чел-час
240
109
0
140,00
0 ,0 0
чел-час
180
60
0
150,00
0 ,0 0
180
165
204
2 1 0 ,0 0
42 8 4 0 ,0 0
X
X
X
5
р о б о то т ех н и к а и
к о н струи рован и е
Цена (тариф
Сумма дохода
на очередной
)
за ед. услуги финансовый год
д ел ь ф и н ен о к
6
д ел ьф и н чи к
7
М ир L E G O
8
9.
10
м алы ш ам
Л аборатори я
зан и м ател ьн ы х
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ...здесь мы
у чи м ся читать
И того
чел-час
X
(расшифровка подписи)
Заведующий
Т.Ю.Малкова
(расш ифровка подписи)
Исполнитель
О.В.Загребельная
(расшифровка подписи)
П р и м е ч а н и е : 1.Д а н н ы е гр а ф ы 8 з а п о л н я ю т с я с о г л а с н о ц е н а м (т а р и ф а м ), у т в е р ж д е н н ы м о р ган ам и м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я .